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中国资产爆发!纳斯达克中国金龙指数两周累涨近15%,创16个月最大涨幅,外资行、达利欧集体唱多

发布日期:2024-05-07 03:45    点击次数:202

  每经记者 蔡鼎    每经编辑 兰素英    

  4月以来,伴随美股、欧股、日股等多个海外市场的持续调整,全球资金加大了对中国资产的关注。

  美股市场上,纳斯达克中国金龙指数近期录得强劲反弹,在4月22日~5月3日期间的10个交易日中累计上涨14.86%,创2023年1月以来最大连续两周涨幅。其中,该指数在5月2日上涨6.01%,创去年7月底以来最大单日涨幅。

  实际上,自今年年初以来,外资已经在逐步加大买入中国资产。国际金融协会(IIF)4月下旬发布的报告显示,今年3月份,中国股市、债市自去年6月以来首次同时获得外国资金的净买入,分别获17亿美元、21亿美元的外资净买入。报告还显示,今年3月份也是自2021年9月以来,新兴市场中的中国和非中国股债市场首次同时出现月度流入。

  外资的显著回流与中国经济数据的向好不无关系。净买入中国资产的同时,外资机构对中国资产的预期也在发生重大转变。在瑞银、摩根士丹利、桥水等外资巨头看来,当前中国资产已成为全球股市的价值洼地,国际投资者对中国股市的情绪、风险、偏好和兴趣正在改善。

  中国资产爆发,纳斯达克中国金龙指数10个交易日累涨近15%

  纳斯达克中国金龙指数本周延续涨势,累涨5.53%。尤其是5月2日,该指数大涨6.01%,创去年11月底以来新高,同时创去年7月底以来最大单日涨幅。

  Wind数据显示,加上上周超8%的涨幅,纳斯达克中国金龙指数在4月22日至5月3日期间的10个交易日内累计上涨14.86%,创2023年1月以来最大连续两周涨幅。

图片来源:Wind图片来源:Wind

  热门中概股本周也普遍走高。快狗打车涨幅最为明显,一周累涨147%。

图片来源:每经制图图片来源:每经制图

  从消息面看,五一假期期间,旅游市场持续火爆,带动了快狗打车、华住等旅游相关股票的爆发。携程数据显示,大多数一二线城市入出境游订单同比增速高于国内游订单增速,入出境旅游订单同比增长7成。同时,旅游市场下沉趋势进一步显现,大多数三四线城市及县域目的地旅游订单增速高于一二线城市。县域地区的酒店和门票订单同比分别增长64%、超200%。

  而从近两周的数据来看,中概股的股价表现更是亮眼。快狗打车涨幅最大,高达176.4%,蔚来次之,累计涨幅为46.6%,贝壳、哔哩哔哩和小鹏汽车也都录得30%以上的涨幅。

图片来源:每经制图图片来源:每经制图

  蔚来、小鹏等造车新势力的大涨则主要得益于4月良好的交付数据。5月初,多家新能源汽车企业公布了2024年4月的销售成绩,小鹏、理想和蔚来在交付量上都表现不错,其中,蔚来4月的交付量同比增幅最大,达134.6%,小鹏4月的交付量同比也大增32.7%。

图片来源:每经制图图片来源:每经制图

  事实上,中国资产的爆发背后是中国经济基本面的持续回升向好。国际货币基金组织在最新的《世界经济展望报告》中表示,基于中国等主要经济体增长充满韧性,国际货币基金组织将今年全球经济增长预期上调0.2个百分点至3.1%。国际货币基金组织预计,2024年中国经济增长为4.6%,较2023年10月的预测上调了0.4个百分点。

  据央视新闻,英国经济学人智库等预计,2024年中国经济基本面将更加稳固。美国战略与国际问题研究中心等机构认为,中国电动汽车电池、电子产品、矿产等出口强劲,不少产业全球竞争力领先。

  大摩、高盛等大行集体唱多

  国际金融协会(IIF)最新发布的报告显示,今年3月份,中国股市、债市自去年6月以来首次同时获得外国资金的净买入,分别获17亿美元、21亿美元的外资净买入。报告还显示,今年3月份也是自2021年9月以来,新兴市场中的中国和非中国股债市场首次同时出现月度流入。

  净买入中国资产的同时,外资机构对中国资产的预期也在发生重大转变。近期包括瑞银、摩根士丹利、桥水等外资巨头纷纷唱多中国市场。

  摩根士丹利认为,全球资金正在重返中国股市。随着部分基金对中国市场的看跌情绪有所缓和,全球长期投资者撤出A股和港股的行动已经暂停。瑞银全球新兴市场股票首席策略师苏尼尔·蒂鲁马莱本周初上调MSCI中国指数评级至超配。 

  全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧日前在社交媒体上发文称,关注中国市场对于了解世界和多元化投资至关重要,他将持续投资中国。市场上关于在中国投资有风险的担忧,都比不上投资中国的理由,“关键问题不是我是否应该投资中国,而是我应该(在中国)投资多少”。

  高盛分析师则表示,过去一个月中,他们走访了美国、新加坡、东京等多地,与投资者交流后发现,国际投资者对中国股市的情绪、风险、偏好和兴趣正在改善。高盛亚太首席股票策略师慕天辉(Timothy Moe)日前在高盛举行的媒体会上表示,今年中国指数的表现超出市场预期,仍看好A股市场发展,维持A股“超配”评级。

  慕天辉认为,亚洲市场具有非常明显的季节效应,从全年整体来看,中国A股、日本、韩国及印度等亚洲市场更值得关注。在具体板块方面,慕天辉表示,对亚洲股市中汽车、科技硬件、半导体和互联网等持乐观态度,同时建议投资者关注国际性业务、现金分红、人工智能等概念。

  在媒体会上,高盛首席中国股票策略师Kinger Lau认为,A股和港股估值现阶段都具备吸引力。同时,就国务院日前印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,Kinger Lau称新规更加强调监管和高质量发展,有利于中国资本市场进一步提高违法违规成本,提升上市公司质量,吸引更多长期资金入市。

  日前,高瓴旗下HHLR管理有限公司已募集完成一只规模约60亿元的QFII基金,以加大中国资产配置比例,继续投资A股市场。作为高瓴旗下独立的美元二级市场投资管理平台,HHLR于2007年在新加坡注册成立,2012年经证监会批准取得QFII资格。

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  封面图片来源:每日经济新闻 资料图

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责任编辑:张恒星



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